实例介绍
【实例简介】
恒生基金投资管理系统O3.2用户手册(V1.5)，了解O3.2系统。
HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 24.1发行人维护 68 2.42证券资料维护 2.4.3债券属性维护. 74 2.5科目与对应关系维护 ….80 25.1财务科目定义 80 2.52系统科目定义 85 2.53系统科目数据 DD·音垂 85 2.54财务证券代码对应关系设置. 88 2.6转换机维护… 2.6.1转换机任务维护 2.62转换札程序. 92 2.63接口库初始化设置 95 2.7消息服务器维护 96 27.1服务器部分 96 2.72客户端部分 28风险控制 98 28.1投资风险设置. ·.···· 99 282股票分类 126 28.3股票池管理 ……130 2.8.1风控预警查询… 133 28.2静态风險监控.. 134 第三章交易所业务 138 3.1务流程介绍.… 38 32基础数据维护. 139 32.1回购参数设置 139 3.2.2TA接口数据处理模板 141 3.23上交所报盘库维护 144 3.2.4申报回报路径维护 145 第2页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 3.2.5接口文件路径维扩 146 33交易所指令 148 3.3.1个股指令 148 3.3.2投票指令 157 3.33多基金指令 159 3.34组合指令 161 3.3.5指令导入 DD·音垂 165 3.3.6指令管理. ,垂.非 …167 3.3.7预置指令管理…… 看垂。。; …168 3.3.8回购指令、债券指令 D垂看垂垂垂垂垂垂 168 34指令审批 169 3.4.1风控审批 169 3.42流程审批 170 35指令分发 172 36委托下达 177 3.7日终清算 189 38信息查询 ············.:·· 190 3.8.1组合证券 190 3.8.2基金证券、证券汇总 …1092 3.83基金资 192 3.8.4委托流水.… 193 3.8.5交易所回购. 194 3.8.6资金流水… 195 387单元资产 195 388组合资产. 196 3.89标准券. 196 第四章银行间业务 197 41业务流程介绍… 197 第3页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 42基础数据维护.. 198 4.2.1交易对于维护 198 4.2.2回购参数设置… 207 43指令下达 207 43.1债券买卖指令… 207 43.2质押式回购指令 210 4指令分发… 211 4.5成交确认… …212 4.6交收管理.…… 215 4.7信息查询.… 216 4.7.1银行间回购. 216 4.72银行间成交回报 218 第五章开放式基金 219 51业务流程介绍 .219 52基础数据维护. 220 5.2.1传真模板维护. 220 52.2投资基金信息维护 ············.:·· 221 .3指令下达… 非音垂 223 53.1开放式基金申赎指令.………23 5.3.2开放式基金份额转换指令……………25 5.4指令分发 226 5.5成交确认… 226 5.3.3开放式基金执行确认 27 534开放式基金成交确认. 228 56财务交收 231 5.7信息查询 231 571指令报表 231 第六章网下申购 232 第4页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 6.1业务流程介… 232 62基础数据维护.. 234 6.2.1.新股新债发行信息维护 234 6.22.交易市场信息维护 …237 6.2.3.组合维护 239 62.4.交易对手模版维护 241 62.5.网下询价信息维护242 6.3指令下达. …243 6.3.1.网下中股询价指令. 6.32.网下中购指令 看垂·垂看垂垂垂垂 6.3.3.指令管理. 250 64风险控制. 253 6.5风险审批 66指令分发 6.7网下申购确认 258 6.7.1.网下申购询价确认 258 6.72.网下申购执行 ·.···· 260 6.7.3.网下申购中签 262 6.74.中签查询 。·看看垂垂垂垂.D垂垂 ∴265 6.8财务交收 266 6.8.1.交收管埋. 266 6.82.网下中购新股上市 268 6.9信息查询 269 6.10报表查询 270 第七章存款业务. 270 7.1业务流程介绍 271 7.2基础数据维护 272 7.2.1存款合同维护 272 第5页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 73指令下达 274 7.3.1协议存款/次级债务指令 .274 7.3.2定期存款通知存款指令…. 275 733存款支取指令 …276 74指令分发 7.5成交确认 277 7.6财务交收 277 77在途存单管理. ,垂.非 D番 277 第八章指令管理...280 8.1回购保本利率维护 看垂·垂看垂垂垂垂 280 8.2持仓分析 281 82.1单只证券持仓分析 281 822资产类别持仓分析 283 823维度持仓分析 283 824资产持仓分析… 285 第九章交易管理. 285 91转托管… ············.:·· 285 92异常撤单 ………286 第十章基金财务… 287 10.1财务管理… 287 10.1.1在途业务管埋. 287 10.1.2估值数据查询 289 10.1.3结算管理… 89 10.1.4银行间质押券管理 29 10.1.5在途购回业务∏期管理. 293 10.2资金类管理 293 10.2.1资金管理 293 10.2.2可用资金明细查询 第6页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 10.3证券类管理… .301 10.3.1证券管理 301 104公司行为 304 1041公司行为数据管理..304 第十一章信息查询 306 111券商佣金管理…… 306 第十二章系统管理… …………307 12.1系统查询 …307 12.1.1操作日志查询… 07 12.1.2证券清理 看垂·垂看垂垂垂垂 308 12.1.3操作员临时授权… 122系统设置 122.1数据字典维护 122.2系统内部数据查询 12.2.3流程控制维护 314 12.2.4交易所错误代码维护 1315 12.2.5TA接口数据处理模块. .317 123证券参数. 非音垂 317 12.3.1 证券类别 317 12.3.2证券模板. 319 12.3.3证券历史行情查询. 319 第7页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 欢迎使用云毅基金投资管理系统O3.2 欢迎使用云毅基金投瓷管理系统03.2,云毅科技网络有限公可为基金、侏险、 银行、信托业资产管理等行业提供解决方案 使用云毅基金投资管理系统03.2,可以使您的投瓷工作变得方便快捷、安全 可靠。通过本系统,您可以方便的建立投瓷组合,快速的下达指令、委托,同时 系统完善的风控功能让您避开各种投资风险,强人的信恳査询功能让您全面掌握 投资信息 使用本手册 本手册主要包括以下部分: 第I部分系统入门 系统的功能特点及主界面介绍 第Ⅱ部分投资前准备 介绍系统投资前相关基础信息的维护工作。 第Ⅲ部分交易所业务 介绍交易所业务流程及相关操作 第Ⅳ部分银行间业务 介绍银行间业务流程及相关操作, 第V部分开放式基金 介绍开放式基金业务流程及相关操作。 第8页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 第Ⅵ部分网下申购 介绍网下申购业务流程及相关操作。 第Ⅶ部分存款业务 介绍存款业务流程及相关操作。 第Ⅷ部分指令管理 介绍回购保本利率维护、持仓分析相关操作。 第Ⅸ部分交易管理 介绍转托管、异常撤单等相关操作。 第Ⅹ部分基金财务 介绍财务管理、资金类管埋和证券类管理等相关操作。 第Ⅺ部分信息査询 介绍综合信息查询、报表汇总等相关操作 第Ⅻ部分系统管理 介绍日常运维的相关操作。 约定说明 文档中的符号格式说明 【交易所指令】:表示一个菜单。【】中的部分表示菜单的名称。 确定:表示个按钮,方框中的部分表示按钮的名称。 字段说明:表示字段说明,文字部分是字段名称。 刷新]:表示右键菜单:[中的部分是菜单名称。 个股指令>:表示一个Page页,<>中的部分的Page页的名称 注意:每小节中,分为三块内容。首先是功能介绍,大致介绍功能和背景。 然后是操作说明,以举例的形式,介绍如何使用功能,对于基础详细维护,主要 介绍相当于快速入门。最后是详细介绍,详细介绍操作说明中未介绍的功能。若 想快速操作,请见操作说明;若想细掌握,请见详细介绍 第9页共320页 【实例截图】
【核心代码】
恒生基金投资管理系统O3.2用户手册(V1.5)，了解O3.2系统。
HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 24.1发行人维护 68 2.42证券资料维护 2.4.3债券属性维护. 74 2.5科目与对应关系维护 ….80 25.1财务科目定义 80 2.52系统科目定义 85 2.53系统科目数据 DD·音垂 85 2.54财务证券代码对应关系设置. 88 2.6转换机维护… 2.6.1转换机任务维护 2.62转换札程序. 92 2.63接口库初始化设置 95 2.7消息服务器维护 96 27.1服务器部分 96 2.72客户端部分 28风险控制 98 28.1投资风险设置. ·.···· 99 282股票分类 126 28.3股票池管理 ……130 2.8.1风控预警查询… 133 28.2静态风險监控.. 134 第三章交易所业务 138 3.1务流程介绍.… 38 32基础数据维护. 139 32.1回购参数设置 139 3.2.2TA接口数据处理模板 141 3.23上交所报盘库维护 144 3.2.4申报回报路径维护 145 第2页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 3.2.5接口文件路径维扩 146 33交易所指令 148 3.3.1个股指令 148 3.3.2投票指令 157 3.33多基金指令 159 3.34组合指令 161 3.3.5指令导入 DD·音垂 165 3.3.6指令管理. ,垂.非 …167 3.3.7预置指令管理…… 看垂。。; …168 3.3.8回购指令、债券指令 D垂看垂垂垂垂垂垂 168 34指令审批 169 3.4.1风控审批 169 3.42流程审批 170 35指令分发 172 36委托下达 177 3.7日终清算 189 38信息查询 ············.:·· 190 3.8.1组合证券 190 3.8.2基金证券、证券汇总 …1092 3.83基金资 192 3.8.4委托流水.… 193 3.8.5交易所回购. 194 3.8.6资金流水… 195 387单元资产 195 388组合资产. 196 3.89标准券. 196 第四章银行间业务 197 41业务流程介绍… 197 第3页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 42基础数据维护.. 198 4.2.1交易对于维护 198 4.2.2回购参数设置… 207 43指令下达 207 43.1债券买卖指令… 207 43.2质押式回购指令 210 4指令分发… 211 4.5成交确认… …212 4.6交收管理.…… 215 4.7信息查询.… 216 4.7.1银行间回购. 216 4.72银行间成交回报 218 第五章开放式基金 219 51业务流程介绍 .219 52基础数据维护. 220 5.2.1传真模板维护. 220 52.2投资基金信息维护 ············.:·· 221 .3指令下达… 非音垂 223 53.1开放式基金申赎指令.………23 5.3.2开放式基金份额转换指令……………25 5.4指令分发 226 5.5成交确认… 226 5.3.3开放式基金执行确认 27 534开放式基金成交确认. 228 56财务交收 231 5.7信息查询 231 571指令报表 231 第六章网下申购 232 第4页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 6.1业务流程介… 232 62基础数据维护.. 234 6.2.1.新股新债发行信息维护 234 6.22.交易市场信息维护 …237 6.2.3.组合维护 239 62.4.交易对手模版维护 241 62.5.网下询价信息维护242 6.3指令下达. …243 6.3.1.网下中股询价指令. 6.32.网下中购指令 看垂·垂看垂垂垂垂 6.3.3.指令管理. 250 64风险控制. 253 6.5风险审批 66指令分发 6.7网下申购确认 258 6.7.1.网下申购询价确认 258 6.72.网下申购执行 ·.···· 260 6.7.3.网下申购中签 262 6.74.中签查询 。·看看垂垂垂垂.D垂垂 ∴265 6.8财务交收 266 6.8.1.交收管埋. 266 6.82.网下中购新股上市 268 6.9信息查询 269 6.10报表查询 270 第七章存款业务. 270 7.1业务流程介绍 271 7.2基础数据维护 272 7.2.1存款合同维护 272 第5页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 73指令下达 274 7.3.1协议存款/次级债务指令 .274 7.3.2定期存款通知存款指令…. 275 733存款支取指令 …276 74指令分发 7.5成交确认 277 7.6财务交收 277 77在途存单管理. ,垂.非 D番 277 第八章指令管理...280 8.1回购保本利率维护 看垂·垂看垂垂垂垂 280 8.2持仓分析 281 82.1单只证券持仓分析 281 822资产类别持仓分析 283 823维度持仓分析 283 824资产持仓分析… 285 第九章交易管理. 285 91转托管… ············.:·· 285 92异常撤单 ………286 第十章基金财务… 287 10.1财务管理… 287 10.1.1在途业务管埋. 287 10.1.2估值数据查询 289 10.1.3结算管理… 89 10.1.4银行间质押券管理 29 10.1.5在途购回业务∏期管理. 293 10.2资金类管理 293 10.2.1资金管理 293 10.2.2可用资金明细查询 第6页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 10.3证券类管理… .301 10.3.1证券管理 301 104公司行为 304 1041公司行为数据管理..304 第十一章信息查询 306 111券商佣金管理…… 306 第十二章系统管理… …………307 12.1系统查询 …307 12.1.1操作日志查询… 07 12.1.2证券清理 看垂·垂看垂垂垂垂 308 12.1.3操作员临时授权… 122系统设置 122.1数据字典维护 122.2系统内部数据查询 12.2.3流程控制维护 314 12.2.4交易所错误代码维护 1315 12.2.5TA接口数据处理模块. .317 123证券参数. 非音垂 317 12.3.1 证券类别 317 12.3.2证券模板. 319 12.3.3证券历史行情查询. 319 第7页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 欢迎使用云毅基金投资管理系统O3.2 欢迎使用云毅基金投瓷管理系统03.2,云毅科技网络有限公可为基金、侏险、 银行、信托业资产管理等行业提供解决方案 使用云毅基金投资管理系统03.2,可以使您的投瓷工作变得方便快捷、安全 可靠。通过本系统,您可以方便的建立投瓷组合,快速的下达指令、委托,同时 系统完善的风控功能让您避开各种投资风险,强人的信恳査询功能让您全面掌握 投资信息 使用本手册 本手册主要包括以下部分: 第I部分系统入门 系统的功能特点及主界面介绍 第Ⅱ部分投资前准备 介绍系统投资前相关基础信息的维护工作。 第Ⅲ部分交易所业务 介绍交易所业务流程及相关操作 第Ⅳ部分银行间业务 介绍银行间业务流程及相关操作, 第V部分开放式基金 介绍开放式基金业务流程及相关操作。 第8页共320页 HUNDSUN 云殿网络 基金投资管理系统O3.2用户于册 第Ⅵ部分网下申购 介绍网下申购业务流程及相关操作。 第Ⅶ部分存款业务 介绍存款业务流程及相关操作。 第Ⅷ部分指令管理 介绍回购保本利率维护、持仓分析相关操作。 第Ⅸ部分交易管理 介绍转托管、异常撤单等相关操作。 第Ⅹ部分基金财务 介绍财务管理、资金类管埋和证券类管理等相关操作。 第Ⅺ部分信息査询 介绍综合信息查询、报表汇总等相关操作 第Ⅻ部分系统管理 介绍日常运维的相关操作。 约定说明 文档中的符号格式说明 【交易所指令】:表示一个菜单。【】中的部分表示菜单的名称。 确定:表示个按钮,方框中的部分表示按钮的名称。 字段说明:表示字段说明,文字部分是字段名称。 刷新]:表示右键菜单:[中的部分是菜单名称。 个股指令>:表示一个Page页,<>中的部分的Page页的名称 注意:每小节中,分为三块内容。首先是功能介绍,大致介绍功能和背景。 然后是操作说明,以举例的形式,介绍如何使用功能,对于基础详细维护,主要 介绍相当于快速入门。最后是详细介绍,详细介绍操作说明中未介绍的功能。若 想快速操作,请见操作说明;若想细掌握,请见详细介绍 第9页共320页 【实例截图】
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