实例介绍
【实例简介】
SAP FICO 模块系统上线，期初切换会计科目余额导入系统使用
会计凭证导入操作予册 凵回圆 Source structures Edit Go-o Utilities(A)系统(Y)帮默(H LSM Workbench: Change Source structures FI-M江TER-CTT会计凭证操作手册制 Source Structures DCCUMENTHEAD 会汁凭证抬头」 〕CUME攻TITE 会计凭证行目 点击保存(),并退出。 2.3维护源字段( 由于财务会计凭证的导入不是通过录屏方式导入,所以源结构的字段需要用户自行维 护,用户可以根据系统标准选择导入会计凭证需要的字段。通过以下方式查找字段 回 15 M Yor hench Edit Goto Extras系統(Y!帮助(H) 百國間奶圆园唱 LSM Workbench: FI, MASTER DOCTEST:会计凭证操作于册制作 则[圆地-00国Atn吗 O Main=ain object attributes O Main e structures 2009. 0g ⊙Main:ans O Main ain Struct rA RAlations o Main- ain feld mapping and ConvErsion Rules O Main-ain fxed walues, Translations USEr-Defined E outing ○ SpeCify Files Fl∈ 点击上图中的对象预览( )出现下图: 口 Display object overview ist In what form should the overview be displayed Table 3 取消 选择列表()或表格()显示会计凭证的字段,包括凭证抬头字段(表 和行项目字段表 第页共页 会计凭证导入操作予册 回图 系统丫)帮助(H 4回eQ吕間侣图售圆园 LSM Workbench: Object Overview (Table) 3 OverviEw in it Format E Overview ot Reusable Rules 指示符:处理后晝存批输入会话 CHAR QO1 NODATA 此字段中没有批输入存在 CHAR QQ1 BEKPF-会计核算凭证(批输入结构)的凭证标题 STYPE 批输入妾口记录类型 CHAR QO1 TCODE 事务代码 HAR Q20 BLOAT 日期(批输入 CHAR OO HAR O ELKS 公司代 HAR QO4 已LDAT H期(批输入刀 HAR 003 M鸟T 会计月(批入字段 CHAR OOZ CURY An5 直接报介汇率(输入字段) BELNE 会计凭正编号 TAR 010 日期(批输 CHAR OOS 参考凭证号 TAR O16 ByORG 公司往来记帐业务凭证号 CHAR CETIT 抬头文本 CIAR OZU PARGE 的业务范围 CHAR OO4 对于显示结果也可以保存为 (路径:系统→列表→保存→亠本地文件),由于系统 屮的表字段很多,并且从翻译为屮文的字面意思也不容易确定具体的字段内容,为了方 便查询到所需要的字段,可以在凭证录入界面(事务代码)使用查看需要的字 段名,然后在上图中或保存为 中查询该字段信息,维护源字段需要的信息有字 段名、类型、长度、描述。收集完需要的字段后执行“维护源字段”。 回图Ar Source Fields Ecit Joto Utilities(M)系统(Y)帮助(H 凹￠凸闢仍凸圆② LSM Workbench: Change Source Fields 囫2画闯岛阿回因 Subtree Position B Fields with the Same NaTe FI- MASTER- DOCTEST会计凭证操作手册制作 Sourcc ficlds DOCUMEn联 THEAD 会计凭证抬头 DOCUMEITITEN 会计凭证行项目 分别选中会计凭证抬头和会计凭证行项口,点击内容(面)维护需要的相应的凭证抬头 字段和行项目字段。 会计凭证抬头字段: 第页共页 会计凭证导入操作予册 Scurce fiels edit coto系统()帮助山H 出郾Q尚尚「圜‖ Source fields for source structure DOCUMENTHEAD BLDAT 门8日非(批論λ、)凭证日期 8日非(批输入}过账巨期 BlART 凭正类型 BUK 司代码 IAERS 货下码 BKTET 5凭正抬头立本 区 ●会计凭证行项目字段: 回区sA Source fields =dt0系统Y,帮助(H Source fields for source structure DoCUMENTITEM NEWES 下一行项目的谜帐代码 ⅣEWEo 17下→项日的科日或匹配码 RETR 6凭证货金额批输入字段 PRCTR 10利润中心 0项目立本 M 网网 根据所导入凭证内容需要可以增加如、订单、特别标识等字段。 第页共页 会计凭证导入操作予册 Scurce fiels Edit Coto Utilitie)系纤!Y)帮助(H〕 BSAP LSM Workbench: Change Source Fields z旧2画囱回国9n已F姑m FI- MA STER-DE3T会计凭证操作手册制作 Source fields 日 DOCUHMENTHE8J 会计凭证抬头 TAT UU8)日期批输)-凭证 BUDAT (008)日期、批输 过账日 BLART (002)凭证类型 BUERS 司代码 WAERS (005)货币码 7(025)凭证拍头文本 G DOCUMENTITEM 会计凭证行项目 neWs C(002)下一行项目的记帐代码 017 行项目的科目或匹配码 WROTE 016)凭证货币金额(批输入字段 RSTR C(010) 刂河中心 TXT C(050)项目文本 由于导入会计凭证时需要导入一个抬头和多个行项目。所以在外部文件和系统屮需要给 出凭证抬头和行项目的标识。 定义凭证抬头标识 选中会计凭证拾头( )点击创建按钮(□)定义标识字段: Create source field Source Structure DOCUMEWTHE岛D 会计凭证抬头 lag Field description [凭证抬头标识 Field Length Field Type C Identifying Field Content Selection Parameter for"Import Convert Data ?8 输入抬头标识字段名、字段描述、长度和字段值,确认 定义凭证行项目标识 第页共页 会计凭证导入操作予册 选屮会计凭证行项目( )点击创建按钮(口)定义标识字段: reate source field ource structur DOCUMENTITEM 会计凭证行项目 Field mame Field description [凭证行项目标识 Field length Field Identifying Ficld Contont 输入行项∏标识字段名、字段描述、长度和字段值,确认 5 ce felds edit Goto Utlltles_)系统Y)帮助H 日⑧的国岛劉图回③ LSM Workbench: Change Source Fields 回园它回团民副网剧国a国 Postion回 Fielcs with the Same Name FI-ASER-OTT会计凭证操作手册制作 Fields □ DOCUMEITHEAD 会讠凭证抬头 FLAG 凭证抬头标识 Ident￡ ing hi BLCAT 08)日期〈批输入)-凭证日期 BULAT 日期`批输廴)过账日期 BLART 02 凭 司代码 WAER C(005 货币码 BETX 凭证揞头文本 □ DOCUMEITITE 会计凭证行项目 C(001)凭证行项日识 002) 目的记帐代吗 行项目的科目或匹配 C(016)凭证货金额〔批输入字段 PRCTR 利润中 SGTXT 项目文本 点击保存(脚),并退出 2.4维护结构联系( 将定义的源结构(凭证抬头和凭证行项目)与系统中的表结构进行关联 第页共页 会计凭证导入操作予册 RElationships Edit丘 to Utilities(M)系统C)帮助出 凹免凸岛妈約圈园圍唱 LSM Workbench: Change Structure Relationships Rcc圆的阿回题Sc Positior FI-M盘STE-DCTE3T会计证操作手册制作 r uctu"e relation 口B00会话薮据的批输入结构 Select Target Structure BGROO 口FRF会计核算证批输入结树)釣凭证标题 Select Target Structure BEPF BB会计核算凭证段(批输入结构氵 BTITH忾证-预扣税信息批输入结构) 凭证税( 结构 BE¨K选择抬头湑算爕据(批输入结树 BSEP选择行项目(批输入结构 将上图中的“ ”与源结构“ ”关联 与源结构 关联 选中“ ”,点击口 Relationship,选择“ ”进行关联: Structureg tructure Nam DOCUMENTHEAD DOCUMETTITEM 和 ”的关联方法相同。关联结果如下: 第页共页 会计凭证导入操作予册 ela: irsips [dit Goto Utilities(M)系()帮助() 百4 凸园②唱 LSM Workbench: Change Structure Relationships 2四时H时面R回回想srl:Fr FI-驶STER一DCTS会计凭证操作三制作 Structure Relations 彐3R00会语数据〔批输入纬 <<< DICUMENTHEAD会计凭证抬头 Sclcct TRact structurc EGRO RRFP会犊算凭讧(批幟六鈷构)的凭讧标甄 OCIIMENTHEAU会计凭证价 Sc_cc- Target Structurc BBKPF 口邱sB会计核算凭证段批输入结构 << DOCUHEETI TEM会计凭证行项目 BI-I凭证一预扣税信息(批输入结构冫 3BI忾证棁(批构 BLP选择行项日(扰入 2.5维护字段映射和转化规则( 将维护的源字段与系统内凭证表字段进行对应设置 问回区 T iel Mapping [=it Goto[x:31Jtes5(4)系)帮助( tht2效图园 LSM Workbench chi umentatir tr-hit-「5 on rules U lds"eu Suur_b fiels sil-F 窗囗50cFdR2 cuF5回回圈m吊可M吊F CanrletA X Stmirt Ir= Field Mapping ard Rule Feld Documentation Ctr-Sht-F⊥ EBRPH 会计烹算凭证(批输入结构)的凭证标题 BLDi 圓的日期(批输入) BURRS 国它公司代码 BUDA 面③它日斯(批输入 会汁月《批输入字段 TAeRS H货币码 KURSE ③直接报价汇率(批输入宇段 ②它会计凭证编号 WWER ∏日期(扯翰入) RLNR 参势凭证号 会司往来记业务凭正号 信证抬头文本 将维护的源字段与系统内凭证表字段进行的方法有两种。一种是选择某一系统中的字 段,然后点击囗5 ource field与源结构字段对应;第二种为点击“s→ Auto-field Mapping”由系统根据源字段与系统字段的名称自动对应,如卜图: 第页共页 会计凭证导入操作予册 E Auto Field Mapping: Propo Target Field BBKPF-BLDAT(日期(批输入〕 ource field O Proposal 1 DOCUMENTHEAD-BLDAT(日期(批输入)凭证日期】(009 OOther Source Field Rule/ @Transfer (MOVE Accept Proposal refuse Proposal Cancel 全部点击确认或一直压着回车键直到全部对应完毕。对应结果如下图 回区cA Fel Mapping 自凹魯食昌聞⑧函回②晶 LSM Workbench: Change Field Mapping and Conversion Rules 旧 Source Field f S]urce Field Es Ru团的面网回国hn歌时M吧F FT-MA丌TRR-mO.T界贪亡凭证操作删制作 nd rule bORO 话数据的批输入结构 s 计咳算凭正(批翰入结构〉的凭证标题 Ⅲ畲日期(批输入) Scurce: DJCUMEEHTHEAD- BLDAT(彐期(吡辎入)-凭证日期 BLART 凭证类型 Scurce: DOCUMEHTHEAD-LART(凭正类型 Transfer (MOTE SBEFF-BLART LOCUMETTEEADBLAR RIR习 Ⅲ的影公可 s:urce: DJCUMEHTIIEED LUKR(公司代码 Rule: Transfer Ote 对应完成后,点击保存(凵),并退出。 2.6维护字段值、转换、自定义事务( 该步骤不操作,直接跳过。 2.7指定文件( 在执行此步操作前,需要用户先制作好导入用的外部文件,用户可以先在 文件中整理,整理好后复制到文木中 第页共页 【实例截图】
【核心代码】
SAP FICO 模块系统上线，期初切换会计科目余额导入系统使用
会计凭证导入操作予册 凵回圆 Source structures Edit Go-o Utilities(A)系统(Y)帮默(H LSM Workbench: Change Source structures FI-M江TER-CTT会计凭证操作手册制 Source Structures DCCUMENTHEAD 会汁凭证抬头」 〕CUME攻TITE 会计凭证行目 点击保存(),并退出。 2.3维护源字段( 由于财务会计凭证的导入不是通过录屏方式导入,所以源结构的字段需要用户自行维 护,用户可以根据系统标准选择导入会计凭证需要的字段。通过以下方式查找字段 回 15 M Yor hench Edit Goto Extras系統(Y!帮助(H) 百國間奶圆园唱 LSM Workbench: FI, MASTER DOCTEST:会计凭证操作于册制作 则[圆地-00国Atn吗 O Main=ain object attributes O Main e structures 2009. 0g ⊙Main:ans O Main ain Struct rA RAlations o Main- ain feld mapping and ConvErsion Rules O Main-ain fxed walues, Translations USEr-Defined E outing ○ SpeCify Files Fl∈ 点击上图中的对象预览( )出现下图: 口 Display object overview ist In what form should the overview be displayed Table 3 取消 选择列表()或表格()显示会计凭证的字段,包括凭证抬头字段(表 和行项目字段表 第页共页 会计凭证导入操作予册 回图 系统丫)帮助(H 4回eQ吕間侣图售圆园 LSM Workbench: Object Overview (Table) 3 OverviEw in it Format E Overview ot Reusable Rules 指示符:处理后晝存批输入会话 CHAR QO1 NODATA 此字段中没有批输入存在 CHAR QQ1 BEKPF-会计核算凭证(批输入结构)的凭证标题 STYPE 批输入妾口记录类型 CHAR QO1 TCODE 事务代码 HAR Q20 BLOAT 日期(批输入 CHAR OO HAR O ELKS 公司代 HAR QO4 已LDAT H期(批输入刀 HAR 003 M鸟T 会计月(批入字段 CHAR OOZ CURY An5 直接报介汇率(输入字段) BELNE 会计凭正编号 TAR 010 日期(批输 CHAR OOS 参考凭证号 TAR O16 ByORG 公司往来记帐业务凭证号 CHAR CETIT 抬头文本 CIAR OZU PARGE 的业务范围 CHAR OO4 对于显示结果也可以保存为 (路径:系统→列表→保存→亠本地文件),由于系统 屮的表字段很多,并且从翻译为屮文的字面意思也不容易确定具体的字段内容,为了方 便查询到所需要的字段,可以在凭证录入界面(事务代码)使用查看需要的字 段名,然后在上图中或保存为 中查询该字段信息,维护源字段需要的信息有字 段名、类型、长度、描述。收集完需要的字段后执行“维护源字段”。 回图Ar Source Fields Ecit Joto Utilities(M)系统(Y)帮助(H 凹￠凸闢仍凸圆② LSM Workbench: Change Source Fields 囫2画闯岛阿回因 Subtree Position B Fields with the Same NaTe FI- MASTER- DOCTEST会计凭证操作手册制作 Sourcc ficlds DOCUMEn联 THEAD 会计凭证抬头 DOCUMEITITEN 会计凭证行项目 分别选中会计凭证抬头和会计凭证行项口,点击内容(面)维护需要的相应的凭证抬头 字段和行项目字段。 会计凭证抬头字段: 第页共页 会计凭证导入操作予册 Scurce fiels edit coto系统()帮助山H 出郾Q尚尚「圜‖ Source fields for source structure DOCUMENTHEAD BLDAT 门8日非(批論λ、)凭证日期 8日非(批输入}过账巨期 BlART 凭正类型 BUK 司代码 IAERS 货下码 BKTET 5凭正抬头立本 区 ●会计凭证行项目字段: 回区sA Source fields =dt0系统Y,帮助(H Source fields for source structure DoCUMENTITEM NEWES 下一行项目的谜帐代码 ⅣEWEo 17下→项日的科日或匹配码 RETR 6凭证货金额批输入字段 PRCTR 10利润中心 0项目立本 M 网网 根据所导入凭证内容需要可以增加如、订单、特别标识等字段。 第页共页 会计凭证导入操作予册 Scurce fiels Edit Coto Utilitie)系纤!Y)帮助(H〕 BSAP LSM Workbench: Change Source Fields z旧2画囱回国9n已F姑m FI- MA STER-DE3T会计凭证操作手册制作 Source fields 日 DOCUHMENTHE8J 会计凭证抬头 TAT UU8)日期批输)-凭证 BUDAT (008)日期、批输 过账日 BLART (002)凭证类型 BUERS 司代码 WAERS (005)货币码 7(025)凭证拍头文本 G DOCUMENTITEM 会计凭证行项目 neWs C(002)下一行项目的记帐代码 017 行项目的科目或匹配码 WROTE 016)凭证货币金额(批输入字段 RSTR C(010) 刂河中心 TXT C(050)项目文本 由于导入会计凭证时需要导入一个抬头和多个行项目。所以在外部文件和系统屮需要给 出凭证抬头和行项目的标识。 定义凭证抬头标识 选中会计凭证拾头( )点击创建按钮(□)定义标识字段: Create source field Source Structure DOCUMEWTHE岛D 会计凭证抬头 lag Field description [凭证抬头标识 Field Length Field Type C Identifying Field Content Selection Parameter for"Import Convert Data ?8 输入抬头标识字段名、字段描述、长度和字段值,确认 定义凭证行项目标识 第页共页 会计凭证导入操作予册 选屮会计凭证行项目( )点击创建按钮(口)定义标识字段: reate source field ource structur DOCUMENTITEM 会计凭证行项目 Field mame Field description [凭证行项目标识 Field length Field Identifying Ficld Contont 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Proposal 1 DOCUMENTHEAD-BLDAT(日期(批输入)凭证日期】(009 OOther Source Field Rule/ @Transfer (MOVE Accept Proposal refuse Proposal Cancel 全部点击确认或一直压着回车键直到全部对应完毕。对应结果如下图 回区cA Fel Mapping 自凹魯食昌聞⑧函回②晶 LSM Workbench: Change Field Mapping and Conversion Rules 旧 Source Field f S]urce Field Es Ru团的面网回国hn歌时M吧F FT-MA丌TRR-mO.T界贪亡凭证操作删制作 nd rule bORO 话数据的批输入结构 s 计咳算凭正(批翰入结构〉的凭证标题 Ⅲ畲日期(批输入) Scurce: DJCUMEEHTHEAD- BLDAT(彐期(吡辎入)-凭证日期 BLART 凭证类型 Scurce: DOCUMEHTHEAD-LART(凭正类型 Transfer (MOTE SBEFF-BLART LOCUMETTEEADBLAR RIR习 Ⅲ的影公可 s:urce: DJCUMEHTIIEED LUKR(公司代码 Rule: Transfer Ote 对应完成后,点击保存(凵),并退出。 2.6维护字段值、转换、自定义事务( 该步骤不操作,直接跳过。 2.7指定文件( 在执行此步操作前,需要用户先制作好导入用的外部文件,用户可以先在 文件中整理,整理好后复制到文木中 第页共页 【实例截图】
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